一、前言
其他财务系统数据需要导入用友U8系统，原财务系统需要哪些数据？用友U8有哪些准备工作，如何导入用友U8系统？导入过程哪些注意事项及导入后如何对账？
二、操作步骤
（一）准备数据
科目列表、科目期初余额、辅助核算信息表（客户、供应商、部门、职员、项目等）、凭证列表，和用于对账的科目余额表。了解开账的会计年度，便于公司账套创建。
（二）下载导入模版
终端登录—实施导航—数据导入—打开模版—找到想要的模版双击打开模版文件夹，复制需要的模版。
下载需要导入的模版
（三）公司账套创建
管理端以管理员用户，填写账套号，账套名称，会计期间，单位名称，企业类型：工业，行业性质：选择2007年新会计准则科目；
按行业性质预置科目：1、不勾选，新创建的账套无会计科目，后面使用会计科目模版导入会计科目，会计科目编码规则必须匹配原财务科目编码方式，否则导入失败报错，且会计编码不让修改；2、勾选，新创建的账套会自动创建一级科目，后面可以使用会计科目模版方式导入，导入过程中会过示已存在对应的一级科目导入失败，而没有的二三四级等会计科目导入成功（建议选择2、勾选）；
编码方案:科目编码级次一般四级（4222），具体根据原系统编码方案；部门编码级次：一般两级（22），具体根据原系统编码方案；
系统启用：勾选购买的模块，选择启用会计期间。
（四）模版整理注意事项
1、会计科目模版
填写注意辅助核算（客户、供应商、部门、职员、项目等）。
2、辅助核算供应商档案模版
非必填的是否采购列需要选择，【银行账号表】如果没有对应数据，则该表必填字段也不用填，否则导入会报错。
3、辅助核算客户档案模版
建议整理前先在U8系统中新增一个客户，留意对应字段如何填写，如客户编码，分类码、客户管理类型编码等，除【sheet1表】和【其他表】客户编码和发展日期列不可空白，其他所有表如果没有对应数据可不用填。
4、辅助核算部门和人员
建议手工创建，如果人员很多时可通过模版导入。
5、核算项目
建议手工创建
6、凭证数据
个人往来必须要有对应部门；项目编号必须对应项目大类；凭证借贷方金额格式要求为文本格式。
（五）账套导入/设置
1 、会计科目
1）、科目导入：
会计科目建议采用模版导入的方式，已存的一级会计科目会提示导入失败，其他级次会计科目提示导入成功。
2）、科目指定：
现金科目： 1001库存现金
银行科目： 1002 银行存款及对应银行
现金流得科目： 1001 库存现金、1012 其他货币资金
银行账：1002 银行存款及对应银行
日记账：1001 库存现金 、1002 银行存款
个人往来：其他应收款（个人往来）、其他应付款（个人往来）等
客户往来：应收票据、应收账款、其他应收款（单位往来）、长期股权投资、预收账款等
供应商往来：预付账款、应付票据、应付账款、其他应付款（供应商往来）等
2、供应商分类
基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类（根据供应商资料创建供应商分类）—供应商档案（供应商量少时手工录入）；如果供应商量多时，可通过实施导航—数据导入—客商信息模版（按模版要求维护）—导入。
3、客户分类
基础设置—基础档案—客商信息—客户分类（根据客户资料创建客户分类）—客户档案（客户量少时手工录入）；如果供应商量多时，可通过实施导航—数据导入—客商信息模版（按模版要求维护）—导入。
4、部门人员
基础设置—基础档案—机构人员—部门档案—创建部门档案，然后再创建人员档案（人员必须指定部门），人员档案—业务信息—业务员需要勾选，否则凭证导入时报错。
5、核算项目
基础设置—基础档案—财务—项目大类（右上角选择项目大类，如：编号97项目管理）—项目分类（在上角选择项目管理，录入分类编码对应的分类名称）—项目目录（选择项目大类97项目管理，选择项目分类编码,项目名称,录入项目编号、项目名称……）— 科目与项目指定(项目大类中，将设定为项目核算的会计科目，选择到右边已选科目并保存)。
核算项目科目与项目指定
6、凭证类别预置
用友U8共5种分类方式，根据原凭证情况选择，如：记账凭证
（六）凭证模版导入失败总结：
1、第XX期[记-X]第x条分录：借方金额和贷方金额不能同时为0 原因： 借贷方金额格式不对，应该为文本样式；
2、第XX期[记-X]第x条分录：此项目核算科目没有指定项目大类 原因：导入模版中录入系统中设定的项目大类；
3、第X期[记-X]凭证类别字非法 原因：没有预置凭证类别；
三、凭证相关介绍
1、填制凭证
填制及时、内容完整、记录真实、手续完备、连续编号等；
删除凭证：在单据撤审无出纳签字状态下，点击单头的整理—选择凭证期间—选择重排方式—选择对应凭证……
2、出纳签字
需要出纳签字的凭证是涉及库存现金，银行存款余额变动的凭证。例如库存现金收款凭证、银行存款收款凭证、库存现金付款凭证、银行存款付款凭证等;
出纳是会计工作的重要环节，其工作内容涉及货币资金结算、往来结算以及工资薪金的结算等;
3、主管签字
财务主管需要在记账凭证上签字，作为填制记账凭证、登记会计账簿依据的原始凭证，必须经办人签字或盖章、企业负责人或其授权审批人审批签字或盖章、会计机构负责人(会计主管人员)或其授权审核人审核签字或盖章。
4、审核凭证
审核凭证是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证，有不同的侧重点。如：现金凭证，主要对其原始凭证的真实性、完整性，票据金额与实付金额的符合性，列支费用项目的合理性等; 而转账凭证主要是会计分录的合理性，计算的准确性; 银行凭证与现金凭证基本一致。
四、对账记账结账开账
（一）对账
余额对账—报表【余额及发生额】
（二）记账
财务会计—总账—凭证—记账
（三）结账
财务会计—总账—凭证—记账—月末转账(对应结转、期间结转→生成凭证)—结账
（四）开账
开账及上年度余额结转，开账年度下一年1月1日登录用友账套–期初—期初余额录入—开账—结转，如下图所示
开账及上年度余额结转
（五）反结账
财务会计—总账—凭证—结账—CTRL+SHIFT+F6—输入用户密码
（六）反记账
实施导航—实施工具—总账数据修正—反记账月份—输入用户密码
（七）案例
1、 反结账返2022年度凭证，后没及时结转，2023过半账务已记账结账怎么处理？
2023年所有已记账和结账的月份都要返到年初，然后期初—期初余额录入—结转。
2、 2023期初对账，日期2023-01-01 对账结果错误怎么清除？
对账作业—鼠标放在2023期初—作业左上角选择—是否对账出现Y—选择边上的对账由灰色转亮—点击对账—错误消失。
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